Прогноз строится от вашей дебиторки, кредиторки и остатков на счетах, а затем применяет то, как каждый клиент платит на самом деле: этот стабильно опаздывает на одиннадцать дней, тот платит вовремя только после напоминания. Вы получаете ожидаемую позицию по неделям, диапазон вместо одной линии и ранний сигнал по неделям, где остаток уходит туда, куда не хотелось бы.
Net 30 означает сорок два дня у одного клиента и двадцать восемь у другого. Прогноз по условиям систематически оптимистичен, и ошибка максимальна ровно тогда, когда с деньгами туго.
Пока дебиторка выгружена, вставлена и сверена, три платежа уже пришли, а два счёта выставлены. Усилий много, срок годности короткий.
Одно число на неделю ничего не говорит о том, насколько оно может быть неверным. Полезный вопрос — не ожидаемый остаток, а насколько плох правдоподобный плохой сценарий и когда он наступит.
Учётная система, банковские выписки, счета и обязательства плюс регулярные платежи: зарплата, аренда, налоговые даты. Из месячной выгрузки ничего полезного не построить.
Платёжное поведение по клиентам и сегментам из вашей истории: типичная задержка, разброс, как это меняется от суммы счёта, сезона и того, напоминали ли. Отсюда и берётся точность.
Ожидаемые поступления и выплаты по неделям с правдоподобной нижней и верхней границей. Диапазон и есть суть: он показывает, какие недели реально под риском, а какие лишь выглядят напряжёнными.
Алерты, когда прогнозный остаток падает ниже вашего порога, с приложенными крупнейшими счетами — чтобы реакцией было напомнить трём конкретным клиентам, а не тревожиться в целом.
Каждую неделю прошлый прогноз оценивается по тому, что произошло. Точность публикуется, модель корректируется — доверие подтверждается данными, а не заявляется.
Мы строим в вашем стеке, а не переводим вас на свой. Ниже — то, к чему это решение подключается чаще всего. Другие системы — вопрос объёма работ, а не препятствие.
Заметно лучше прогноза по условиям оплаты, и мы публикуем число еженедельно, а не обещаем его заранее. Точность зависит от вашей истории и от того, насколько концентрирована клиентская база.
Мы используем cookie только для аналитики — чтобы видеть, с каких страниц приходят заявки. Ничего больше и ничего до вашего согласия. Политика cookie