Las transacciones de vuestras pasarelas, cuentas bancarias y libro mayor se cuadran cada día, automáticamente. El 100% de los asientos se concilia a diario y una discrepancia sale el mismo día en que aparece, no tres semanas después en el cierre — y sólo las excepciones reales llegan a la cola de alguien.
Exportaciones de dos pasarelas, tres cuentas bancarias y el libro mayor, unidas a mano en una hoja cada mes. Funciona, cuesta días, y está a una baja de que nadie sepa hacerlo.
Una liquidación que falta o un cargo doble encontrado cinco semanas después es un proyecto de arqueología. Encontrado el mismo día, es un correo de dos minutos al proveedor.
Los importes rara vez coinciden al céntimo: comisiones, devoluciones parciales, contracargos, divisa, pagos agrupados que cubren cuarenta pedidos. Las reglas resuelven el 70% fácil y descargan el resto en una persona.
Informes de liquidación de las pasarelas, extractos bancarios por API o fichero, y asientos del libro mayor — normalizados a una misma forma donde divisa, fecha, referencia y contraparte son comparables.
Referencia, importe y fecha. Esto resuelve la gran mayoría y no cuesta nada, y hace que la lógica difícil sólo vea lo que es genuinamente ambiguo.
Los pagos agrupados se reparten de vuelta a sus pedidos, se contabilizan comisiones y diferencias de cambio, las devoluciones parciales y contracargos se atan al cargo original, y las referencias casi duplicadas se resuelven.
Lo que queda se convierte en un ticket que lleva ambos lados de la comparación, el importe y el sentido del desajuste y su causa probable — no una fila resaltada en una hoja.
Los cuadres se contabilizan con su evidencia. Cada decisión queda registrada y es re-ejecutable, de modo que un auditor puede reconstruir meses después cómo se cuadró cualquier asiento.
Construimos en tu stack en lugar de moverte al nuestro. La lista de abajo es a lo que esta solución se conecta con más frecuencia; otros sistemas son una cuestión de alcance, no un impedimento.
Levanta una excepción mostrando ambos lados, el tamaño y el sentido del desajuste y su mejor hipótesis sobre la causa — una comisión, una devolución parcial, una diferencia de fechas por el fin de semana. Nunca inventa un cuadre para que los números parezcan limpios: un cuadre equivocado sale mucho más caro que una excepción abierta.
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